济源市十四届人大常委会
第一次会议文件一
关于济源市2017年政府债务限额和市级
财政预算调整方案的报告
——2017年7月12日在市十四届人大常委会第一次会议上
济源市财政局局长 王利民
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
按照预算法和有关文件要求，受市人民政府委托，向会议报告2017年政府债务限额和市级预算调整方案（草案），请予审议。
一、2017年我市政府债务限额
根据政府债务限额管理有关规定，因预算管理方式变化，省政府对我市2016年政府债务进行了调整，政府性基金预算中的新增建设用地土地有偿使用费、南水北调工程基金、政府住房基金收入转列一般公共预算，对应的专项债务限额和余额相应转入一般债务。在2016年政府债务限额72.63亿元总量不变的情况下，将其中一般债务限额59.73亿元调整为64.91亿元，专项债务限额12.9亿元调整为7.72亿元。根据《河南省财政厅关于下达2017年政府债务限额的通知》（豫财预〔2017〕204号），我市2017年政府债务限额拟确定为80.26亿元，其中一般债务限额72.24亿元，专项债务限额8.02亿元，待本次会议批准后，按规定向社会公开。
截止2016年底，我市政府债务余额64.97亿元，其中一般债务52.3亿元，专项债务12.67亿元。按财政部要求，5月份将原专项债务4.59亿元调整为一般债务，截止5月底政府债务余额65.06亿元，加上新增债券7.63亿元，全年预计72.69亿元，控制在限额之内。其中一般债务余额56.9亿元，加上新增债券7.33亿元，全年预计64.23亿元，也控制在限额之内；专项债务余额8.16亿元，加上新增债券0.3亿元，全年预计8.46亿元，超出限额0.44亿元，主要是统计口径尚未调整，待财政厅报财政部批复调整口径后，不会出现超限额情况。
二、新增地方政府债券管理的政策要求
地方政府债券分为一般债券和专项债券两类，其中一般债券是指省级政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券；专项债券是指省级政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。
在债务管理工作中，我市严格实行债务限额管理，制定了政府债务风险控制方案，将政府债务分类纳入预算管理，进一步完善工作机制，严格资金管理，规范支付方式，强化基础数据统计，明确市镇两级政府债券还本付息责任，较好地发挥了政府债券稳增长和防风险的积极作用。
今年，省财政厅下达我市新增一般债券7.33亿元，其中 3年期1.36亿元，利率为4.12%；5年期2.29亿元，利率为4.2%；7年期2.29亿元，利率为4.31%；10年期1.39亿元，利率为4.32%。新增债券资金要求用于在建公益性项目后续融资，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。新增政府债券收支需要编制预算调整方案，其中一般债券收支纳入一般公共预算管理，专项债券收支纳入政府性基金预算管理，报同级人大常委会审查批准。
三、新增政府债券安排意见
结合我市经济社会发展需要和市级预算安排情况，按照“优先安排续建项目”的原则，对新增债券进行分配，并提请市政府常务会议研究通过。拟安排的具体项目是：
（一）一般债券安排项目
1.轵城三村搬迁项目3000万元
2.沁北消防中队改造提升项目500万元
3.柿槟新村搬迁项目7100万元
4.青多村搬迁项目4000万元
5.中心城区直饮水工程项目140万元
6.城市主干道改造维修项目2000万元
7.武警河南总队直属大队营区建设1000万元
8.虎岭产业集聚区“三队合一”消防站建设500万元
9.城市消防供水能力建设项目400万元
10.江森土地开发项目1500万元
11.江森供热管网项目2000万元
12.交通农村公路三年行动计划项目2000万元
13.济源大道焦柳铁路至虎岭一号线改造项目3000万元
14.黄河东路河岔至G207段改建项目2000万元
15.济源至洛阳西高速公路项目13000万元
16.两路一通道（荆梁中路、汤帝中路、时代广场地下通道）项目4000万元
17.公共卫生服务中心项目200万元
18.精神病院迁建300万元
19.蟒河口水库工程款2000万元
20.王屋山水库节水配套项目2000万元
21.贫困村饮水工程项目600万元
22.视频监控平台和数据中心建设项目900万元
23.示范性综合实践基地人防馆建设项目500万元
24.发改委综合诚信等级评价系统建设项目100万元
25.市法院立案大厅项目200万元
26.市两级法院审判厅综合楼项目500万元
27.检察分院监视居住场所项目336万元
28.纪委廉政谈话房间改造项目110万元
29.公安集成指挥平台建设项目300万元
30.克井煤矿塌陷区矿山地质环境治理项目1000万元
31.北部规划产业集聚区矿山环境治理示范工程项目3300万元
32.邵原镇崔家庄等28个村土地综合整治项目1000万元
33.东阳河土地开发项目2000万元
34.中国（郑州）国际园林博览会济源园建设项目350万元
35.新建改建旅游厕所标识牌项目300万元
36.高职园区建设项目8000万元
37.中职园区建设项目464万元
38.示范性综合实践基地建设项目700万元
39.互联网+政务服务项目2000万元
（二）专项债券安排项目
1.盘溪河水生态综合治理工程项目1000万元
2.克井煤矿塌陷区矿山地质环境治理项目1000万元
3.北部规划产业集聚区矿山环境治理示范工程项目1000万元
四、市级预算调整方案
按照预算法规定和政府债券分类管理要求，债券资金按上述方案安排后，市级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：
（一）市级一般公共预算调整方案
1.增加债务收入7.33亿元，列入“地方政府债务收入”下“一般债务收入”科目。
2.增加市级一般公共预算支出7.33亿元，根据实际使用方向列入相应支出科目。
预算调整后，2017年市级一般公共预算收入总计52.52亿元，比年初预算增加7.33亿元，全部是新增债券增加收入。市级一般公共预算支出总计52.52亿元，比年初预算增加7.33亿元，全部是新增债券安排的支出。
（二）市级政府性基金预算调整方案
1.增加债务收入0.3亿元，列入“地方政府债务收入”下“专项债务收入”科目。
2.增加政府性基金预算支出0.3亿元，列入“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”科目。
预算调整后，2017年市级政府性基金预算收入总计6.6亿元，比年初预算增加0.3亿元，全部是新增债券增加收入。市级政府性基金预算支出总计6.6亿元，比年初预算增加0.3亿元，全部是新增债券安排的支出。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，加强政府债务管理、建立规范的政府举债融资机制，既是深化财税体制改革的重要内容，也是促进经济社会持续健康发展的客观要求，我们将在市人大及其常委会的监督指导下，进一步完善监管制度，采取多种措施，强化镇级政府债务管理，做好债券还本付息工作，及时向人大常委会报告债务管理及风险管控情况，依法理财，规范操作，确保管好用好政府债券资金，为促进全市经济社会健康发展作出应有的贡献。
|
2017年市级财政一般公共预算调整方案 |
|||||||
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单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
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项 目 |
预算数 |
调整变动 |
调整预算 |
项 目 |
预算数 |
调整变动 |
调整预算 |
|
税收收入 |
174742 |
|
174742 |
一般公共服务支出 |
36636 |
3110 |
39746 |
|
增值税 |
111652 |
|
111652 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7797 |
2900 |
10697 |
|
营业税 |
|
|
|
政务公开审批 |
750 |
2900 |
3650 |
|
企业所得税 |
30347 |
|
30347 |
发展与改革事务 |
1050 |
100 |
1150 |
|
个人所得税 |
2988 |
|
2988 |
其他发展与改革事务支出 |
164 |
100 |
264 |
|
城市维护建设税 |
18080 |
|
18080 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5251 |
110 |
5361 |
|
房产税 |
1020 |
|
1020 |
一般行政管理事务 |
510 |
110 |
620 |
|
印花税 |
99 |
|
99 |
国防支出 |
1577 |
500 |
2077 |
|
城镇土地使用税 |
754 |
|
754 |
国防动员 |
1577 |
500 |
2077 |
|
耕地占用税 |
4102 |
|
4102 |
人民防空 |
1577 |
500 |
2077 |
|
契税 |
5700 |
|
5700 |
公共安全支出 |
27597 |
3736 |
31333 |
|
非税收入 |
85858 |
|
85858 |
武装警察 |
2770 |
2400 |
5170 |
|
专项收入 |
38485 |
|
38485 |
消防 |
2230 |
1400 |
3630 |
|
行政事业性收费 |
11163 |
|
11163 |
其他武装警察支出 |
|
1000 |
1000 |
|
罚没收入 |
7442 |
|
7442 |
公安 |
15440 |
300 |
15740 |
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
信息化建设 |
|
300 |
300 |
|
国有资产(资源)有偿使用收入 |
18186 |
|
18186 |
检察 |
2747 |
336 |
3083 |
|
政府住房基金收入 |
3550 |
|
3550 |
其它检察支出 |
580 |
336 |
916 |
|
其他收入 |
7032 |
|
7032 |
法院 |
5056 |
700 |
5756 |
|
|
|
|
|
其他法院支出 |
1403 |
700 |
2103 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
91830 |
9164 |
100994 |
|
|
|
|
|
普通教育 |
58868 |
700 |
59568 |
|
|
|
|
|
其他普通教育支出 |
1038 |
700 |
1738 |
|
|
|
|
|
职业教育 |
9928 |
8464 |
18392 |
|
|
|
|
|
职业高中教育 |
2758 |
464 |
3222 |
|
|
|
|
|
高等职业教育 |
5867 |
8000 |
13867 |
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
3696 |
|
3696 |
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
5801 |
|
5801 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
62981 |
|
62981 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
42962 |
500 |
43462 |
|
|
|
|
|
公立医院 |
2594 |
300 |
2894 |
|
|
|
|
|
精神病医院 |
|
300 |
300 |
|
|
|
|
|
公共卫生 |
6048 |
200 |
6248 |
|
|
|
|
|
采供血机构 |
168 |
200 |
368 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
6925 |
|
6925 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
15291 |
2490 |
17781 |
|
|
|
|
|
城乡社区公共设施 |
1623 |
2140 |
3763 |
|
|
|
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
1623 |
2140 |
3763 |
|
|
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
4549 |
350 |
4899 |
|
|
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
4549 |
350 |
4899 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
40638 |
6600 |
47238 |
|
|
|
|
|
农业 |
12334 |
2000 |
14334 |
|
|
|
|
|
农村道路建设 |
1603 |
2000 |
3603 |
|
|
|
|
|
水利 |
11204 |
4600 |
15804 |
|
|
|
|
|
水利工程建设 |
148 |
4600 |
4748 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
10636 |
24000 |
34636 |
|
|
|
|
|
公路水路运输 |
8563 |
24000 |
32563 |
|
|
|
|
|
公路建设 |
|
24000 |
24000 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
2913 |
|
2913 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
2020 |
300 |
2320 |
|
|
|
|
|
旅游业管理与服务支出 |
1559 |
300 |
1859 |
|
|
|
|
|
旅游宣传 |
1120 |
300 |
1420 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
679 |
|
679 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
1951 |
8800 |
10751 |
|
|
|
|
|
国土资源事务 |
1694 |
8800 |
10494 |
|
|
|
|
|
土地资源利用与保护 |
31 |
4500 |
4531 |
|
|
|
|
|
地质灾害防治 |
|
4300 |
4300 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
13941 |
14100 |
28041 |
|
|
|
|
|
保障性安居工程支出 |
2963 |
14100 |
17063 |
|
|
|
|
|
其他保障性安居工程支出 |
|
14100 |
14100 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
1341 |
|
1341 |
|
|
|
|
|
预备费 |
6000 |
|
6000 |
|
|
|
|
|
国债还本付息支出 |
2617 |
|
2617 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
4318 |
|
4318 |
|
一般公共预算收入合计 |
260600 |
|
260600 |
一般公共预算支出合计 |
382350 |
73300 |
455650 |
|
上级补助收入 |
121429 |
|
121429 |
上解上级支出 |
53011 |
|
53011 |
|
下级上解收入 |
65347 |
|
65347 |
补助镇级支出 |
16514 |
|
16514 |
|
上年结转结余收入 |
3201 |
|
3201 |
安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
动用预算稳定调节基金 |
1298 |
|
1298 |
结转下年 |
|
|
|
|
一般债务收入 |
|
73300 |
73300 |
|
|
|
|
|
调入资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算收入总计 |
451875 |
73300 |
525175 |
一般公共预算支出总计 |
451875 |
73300 |
525175 |
|
2017年市级财政政府性基金预算调整方案 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
调整变动 |
调整预算 |
项 目 |
预算数 |
调整变动 |
调整预算 |
|
散装水泥专项资金收入 |
|
|
0 |
社会保障和就业支出 |
3602 |
|
1757 |
|
新型墙体材料专项基金收入 |
150 |
|
150 |
城乡社区支出 |
55258 |
3000 |
58258 |
|
城市公用事业附加收入 |
4000 |
|
4000 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
41733 |
3000 |
44733 |
|
国有土地收益基金收入 |
725 |
|
725 |
城市建设支出 |
9000 |
3000 |
12000 |
|
农业土地开发资金收入 |
1100 |
|
1100 |
商业服务业等支出 |
113 |
|
|
|
国有土地使用权出让金收入 |
44085 |
|
44085 |
资源勘探信息等支出 |
150 |
|
|
|
彩票公益金收入 |
|
|
0 |
其他支出 |
1505 |
|
|
|
城市基础设施配套费收入 |
2000 |
|
2000 |
债务付息支出 |
2383 |
|
|
|
水土保持补偿费收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
污水处理费收入 |
5700 |
|
5700 |
|
|
|
|
|
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
415 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算收入合计 |
58175 |
|
58175 |
政府性基金预算支出合计 |
63011 |
3000 |
66011 |
|
转移性收入 |
4836 |
3000 |
7836 |
转移性支出 |
|
|
|
|
政府性基金转移收入 |
3953 |
|
3953 |
政府性基金转移支付 |
|
|
|
|
政府性基金补助收入 |
3953 |
|
3953 |
调出资金 |
|
|
|
|
上年结余收入 |
883 |
|
883 |
年终结余 |
|
|
|
|
地方政府专项债券转贷收入 |
|
3000 |
3000 |
地方政府专项债务还本支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算收入总计 |
63011 |
3000 |
66011 |
政府性基金预算支出总计 |
63011 |
3000 |
66011 |
|
2017年新增一般债券市级项目情况表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目名称 |
备注 |
|
合 计 |
73300 |
|
轵城三村搬迁项目 |
3000 |
|
沁北消防中队改造提升项目 |
500 |
|
柿槟新村搬迁项目 |
7100 |
|
青多村搬迁项目 |
4000 |
|
中心城区直饮水工程 |
140 |
|
城市主干道改造维修 |
2000 |
|
武警河南总队直属大队营区建设 |
1000 |
|
虎岭产业集聚区“三队合一”消防站建设 |
500 |
|
城市消防供水能力建设项目 |
400 |
|
江森土地开发项目 |
1500 |
|
江森供热管网项目 |
2000 |
|
交通农村公路三年行动计划项目 |
2000 |
|
济源大道焦柳铁路至虎岭一号线改造项目 |
3000 |
|
黄河东路河岔至G207段改建项目 |
2000 |
|
济源至洛阳西高速公路项目 |
13000 |
|
两路一通道（荆梁中路、汤帝中路、时代广场地下通道）项目 |
4000 |
|
公共卫生服务中心项目 |
200 |
|
精神病院迁建 |
300 |
|
蟒河口水库工程款 |
2000 |
|
王屋山水库节水配套项目 |
2000 |
|
贫困村饮水工程项目 |
600 |
|
视频监控平台和数据中心建设项目 |
900 |
|
示范性综合实践基地人防馆建设项目 |
500 |
|
发改委综合诚信等级评价系统建设项目 |
100 |
|
市法院立案大厅项目 |
200 |
|
市两级法院审判厅综合楼项目 |
500 |
|
检察分院监视居住场所项目 |
336 |
|
纪委廉政谈话房间改造项目 |
110 |
|
公安集成指挥平台建设项目 |
300 |
|
克井煤矿塌陷区矿山地质环境治理项目 |
1000 |
|
北部规划产业集聚区矿山环境治理示范工程项目 |
3300 |
|
邵原镇崔家庄等28个村土地综合整治项目 |
1000 |
|
东阳河土地开发项目 |
2000 |
|
中国（郑州）国际园林博览会济源园建设项目 |
350 |
|
新建改建旅游厕所标识牌项目 |
300 |
|
高职园区建设项目 |
8000 |
|
中职园区建设项目 |
464 |
|
示范性综合实践基地建设项目 |
700 |
|
互联网+政务服务项目 |
2000 |
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2017年新增专项债券市级项目情况表 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
备注 |
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合 计 |
3000 |
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盘溪河水生态综合治理工程项目 |
1000 |
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克井煤矿塌陷区矿山地质环境治理项目 |
1000 |
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北部规划产业集聚区矿山环境治理示范工程项目 |
1000 |
| 印刷版： 济源市2017年政府债务限额和市级财政预算调整方案的报告.doc |